W01 · OPERATIONS WORKSPACE

캠페인 수요와 공급 일정

수요를 검토하고, 현금과 공급 일정을 확인한 뒤 적절한 권한자에게 올립니다.

원본캠페인 참고 CMP-0018 · 과거 사례

01 / BASELINE

먼저, 기준 상황을 확인하세요

기준 현금 정책 · business_roll

원본INVENTORY / SKU-1001

더마 리페어 세럼

현재 재고는 안전재고 기준에 못 미칩니다.

현재고23,123 개

재고 커버 계산2.9231 주

최소 안전재고4 주

최근 4주 평균 7,910.5개 · MOQ 24,000개 · 리드타임 12주
운송 중 15,821개는 발주 ID가 없으며 현재고에 포함하지 않습니다.

계산CASH / DAILY

기준 현금 전망

하한 3,000,000,000원 · 주말 만기는 다음 영업일

기준 전망 최저1,921,839,555원2026.07.27

7월 21일 잔액2,191,749,959원

하한 미달24영업일

2026.07.21 ~ 08.21 · 기존 발주 14건, 3,749,760,000원은 이미 기준에 반영되어 있습니다. 연결 AP는 다시 차감하지 않습니다.

부서 주장 재무팀의 13주 최저 5,468,884,369원 및 주별 하회 없음은 일별 하회가 없다는 증거가 아닙니다. 연체는 미래 날짜에 넣지 않습니다.

02 / SCENARIOS

시나리오로 흐름 살펴보기

선택하면 처음부터 자동 진행됩니다

03 / WORKSPACE

제안 작성과 검토

시나리오 한 건 · 브라우저 내 모의 작업

가정PURCHASE PROPOSAL

공급 제안

시나리오 가정(원본 SPO-0001 참고, 미래 단가·수요 확정 아님). 원본 발주 24,000개 · 524,160,000원 · 지급일 2026.07.21.

계산ASSESSMENT

검토 결과

제안을 평가하면 현금 영향과 승인 경로가 표시됩니다.

제안 반영 후 최저 잔액—

하한 미달 영업일—

권한 경로—

평가 대기

계획 건DRAFT

구매 제안DRAFT

승인—

평가—

마케팅 준비DRAFT

확정 입고 예정—

시나리오 현재고23,123개

현재 역할

04 / CASH FLOW

일별 현금 전망

기준 발주 지급액은 유지 · 신규 제안은 추가 유출

기준 또는 제안 반영 후 일별 현금 흐름 (원)
날짜	영업일	기초 잔액	수금	운영 AP	기존 발주 지급	추가 유출	기말 잔액

05 / ACTIVITY

이벤트 로그

현재 시나리오의 작업 이력

아직 기록된 이벤트가 없습니다.